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    1月9日基金净值:招商招诚定开债发起式最新净值1.0411,涨0.04%
    发布日期:2024-03-29 14:14    点击次数:120

    本站消息,1月9日,招商招诚定开债发起式最新单位净值为1.0411元,累计净值为1.227元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.69%,近3个月上涨1.11%,近6个月上涨1.94%,近1年上涨5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    招商招诚定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.9%,现金占净值比0.28%。

    该基金的基金经理为李家辉,李家辉于2022年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.02%。

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