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    1月9日基金净值:中银乐享债券最新净值1.0092,涨0.05%
    发布日期:2024-03-29 14:46    点击次数:86

    本站消息,1月9日,中银乐享债券最新单位净值为1.0092元,累计净值为1.0292元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨0.8%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比71.03%,现金占净值比0.77%。

    该基金的基金经理为李宪、田原,基金经理李宪于2022年11月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.89%。基金经理田原于2023年12月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.57%。

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